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中兵投資成功完成集團(tuán)公司首筆跨境貨幣類金融衍生委托代理業(yè)務(wù)

發(fā)布時(shí)間:2021-12-31

  12月22日,中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)中兵投資所屬中兵國(guó)際成功為東北工業(yè)集團(tuán)所屬東工香港完成1000萬(wàn)元(約140萬(wàn)歐元)的金融衍生交易業(yè)務(wù),用于對(duì)沖其匯率風(fēng)險(xiǎn)。該筆業(yè)務(wù)為集團(tuán)公司貨幣類金融衍生業(yè)務(wù)交易集中管理后,系統(tǒng)內(nèi)首筆跨境委托代理貨幣類金融衍生業(yè)務(wù)。

  前期,中兵投資金融衍生業(yè)務(wù)部會(huì)同中兵國(guó)際和東北工業(yè)集團(tuán)開(kāi)展了充分論證和溝通,各自履行了決策程序并簽署了《資金產(chǎn)品總協(xié)議》,為此項(xiàng)業(yè)務(wù)順利開(kāi)展提供了有力的基礎(chǔ)保障。中兵投資金融衍生業(yè)務(wù)部審慎排查風(fēng)險(xiǎn),積極搶抓近期美聯(lián)儲(chǔ)加速減債、人民幣穩(wěn)步降息、歐美圣誕假期休市前市場(chǎng)波動(dòng)平緩的時(shí)間窗口,系統(tǒng)分析比較多種金融工具,組織光大香港分行、工銀澳門、招商永隆、中銀澳門等多家銀行詢價(jià)比價(jià),最終使用貨幣掉期(CCS)工具完成此項(xiàng)交易,在有效防范了匯率風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上,進(jìn)一步幫助東工香港將融資成本降低173BP。

  中兵投資充分發(fā)揮金融衍生業(yè)務(wù)部和中兵國(guó)際兩個(gè)團(tuán)隊(duì)專業(yè)化優(yōu)勢(shì),合理利用境內(nèi)外利差和境外金融產(chǎn)品特點(diǎn),通過(guò)業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新成功降低了系統(tǒng)內(nèi)兄弟單位融資成本,實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)公司跨境貨幣類金融衍生具體業(yè)務(wù)的成功落地,通過(guò)首筆業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)“打通一條路徑、創(chuàng)新一種模式、實(shí)現(xiàn)一次跨越”的標(biāo)志性成果,為后期相關(guān)業(yè)務(wù)的開(kāi)展進(jìn)行了積極和有益的探索,樹(shù)立了良好的典范。(中兵投資)


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